Казначейство

Заказчики:

• Любые крупные организации, нуждающиеся в автоматизации казначейства.

Бизнес-задачи, решаемые с помощью системы:

• эффективное управление денежными средствами, находящимися в кассах, на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах;

• осуществление контроля над платежами организации;

• увеличение прозрачности системы казначейского управления путем оперативного получения полной и достоверной информации об использовании денежных средств, а также отчетных данных по движению денежных потоков;

• повышение эффективности в принятии управленческих решений по расходованию денежных средств.

Основной функционал (какие бизнес-процессы автоматизируются):

• планирование поступлений и расходов денежных средств;

• отражение операций с наличными и безналичными денежными средствами;

• контроль наличия денежных средств;

• контроль целевого использования денежных средств;

• ведение денежных расчетов в иностранных валютах;

• работа с подотчетными лицами;

• контроль взаиморасчетов, учет кредитов, депозитов и займов.

Платформы, на базе которых может быть реализовано решение:

• 1C: ERP Управление предприятием.

Вернуться назад